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Bulletin de Souscription | ||
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Process de Souscription | |||
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Plaquette 123Capital PME | |||
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Notice AMF | |||
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Fiche connaissance client (obligatoire) | |||
Dépositaire : RBC Dexia Investor Services
Zone d'investissement retenue : Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes
Valeur d'origine des parts A : 500 €
Souscription minimale : 1 500 €, soit 3 parts A
Valorisation : semestrielle
Frais de gestion : 3.75% HT
Droits d'entrée :
Durée de placement : 8 ans (pouvant aller jusqu’à 10 ans). Les demandes de rachat sont impossibles pendant cette période en dehors des cas légaux (licenciement, invalidité, décès). En revanche, à partir de l'année 5, la Société de Gestion pourra procéder à des distributions, en fonction des disponibilités du FIP 123Capital PME.
123Venture est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et membre de l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC).
Avec plus de 250 millions d’euros sous gestion et 16 000 clients, 123Venture figure parmi les plus importantes sociétés de gestion de capital-investissement dédiées aux clients privés.
123Venture propose différents supports d’investissement (FCPR, FCPI, FIP, Holding ISF, mandats de gestion) tous basés sur le concept innovant de la multi-gestion.
123Venture a été élue meilleure Société de gestion de FCPI / FIP en 2006 par les Conseillers Financiers Indépendants.
REPARTITION
Le FIP investira au minimum 70% dans des sociétés éligibles en phase de développement et d’expansion, le solde étant placé sur des produits financiers diversifiés.
PME DE - 5 ans
123Venture investira 70% de l’actif du FIP dans des sociétés non cotées en phase de développement. 20% des entreprises auront moins de 5 ans.
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif est de bénéficier du dynamisme des PME non cotées et de leur faible corrélation avec les marchés financiers. Le FIP 123Capital ISF financera des sociétés ayant démontré une capacité à générer de la croissance et porteuse d’un véritable projet d’entreprise. La plus-value se fera lors de la revente ou de l’introduction en bourse des sociétés financées.
Principaux critères de sélection des sociétés recherchées :
PME matures en phase de développement,
PME familiales ou anciennes filiales de grands groupes,
PME ayant une forte visibilité et une rentabilité récurrente.
Le FIP investira en fonds propres. Il construira un portefeuille diversifié de sociétés afin de minimiser l’exposition du fonds à un seul secteur industriel.
30% investis de manière diversifiée en multi-gestion
ouvrant droit à 25% de réduction IRPP
Le solde du portefeuille (environ 30%) est également investi en multi-gestion active sur des fonds diversifiés (actions, obligations…) gérés par de grands noms de la gestion : Financière de l’Echiquier, Carmignac Gestion, DNCA, Edmond de Rothschild Asset Management, etc...
Objectifs :
Faire bénéficier de la performance liée à une sélection de fonds prestigieux.
L’allocation de fonds repose sur une sélection de gérants qui ont construit leur notoriété sur leurs performances passées et leur capacité à superformer régulièrement leur indice de référence.
Protéger l’actif du fonds en période de forte fluctuation des marchés
L’objectif de gestion est de participer au dynamisme des marchés actions. Le fonds se laisse la possibilité de recourir à des actifs moins risqués, de type obligataire ou monétaire, durant les périodes de fortes fluctuations des marchés. L’exposition à l’allocation de fonds est ainsi ajustée systématiquement en fonction des mouvements de marché.
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