FCPI 123 EXPANSION III, 123 VENTURE défiscalisation

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Simulateur Fiscal d'investissement

QUI EST 123VENTURE ?

123Venture est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et membre de l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC).

Avec plus de 250 millions d’euros sous gestion et 16 000 clients, 123Venture figure parmi les plus importantes sociétés de gestion de capital-investissement dédiées aux clients privés.

123Venture propose différents supports d’investissement (FCPR, FCPI, FIP, mandats de gestion) tous basés sur le concept innovant de la multi-gestion.

123Venture a été élue meilleure Société de gestion de FCPI / FIP en 2006 par les Conseillers Financiers Indépendants.

UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT UNIQUE

Une partie de l’actif du FIP (au minimum 60%) est investie dans des PME en phase de développement et de transmission, le solde étant placé sur des produits financiers diversifiés.

60% investis dans des PME non cotées

Critères de sélection des sociétés recherchées :

PME matures, en phase de développement ou de transmission ;
PME familiales ou anciennes filiales de grands groupes ;
PME ayant une forte visibilité et une rentabilité récurrente.

Le FIP investira en fonds propres et sous forme de dette mezzanine*. Il construira un portefeuille diversifi é de sociétés afin de minimiser l’exposition du fonds à un seul secteur industriel.

* Utilisé lors de montages fi nanciers de type LBO, le financement mezzanine est un produit hybride qui offre un profil de risque et de rémunération situé entre le capital et la dette.

Stratégie d’investissement :

123Venture se distingue par une stratégie d’investissement unique sur le marché des FCPI/FIP : la multi-gestion.

Les FCPI et les FIP gérés par 123Venture co-investissent aux côtés de plusieurs gérants de capital-investissement. Ces gérants, sélectionnés pour la pertinence de leurs analyses et la robustesse de leurs performances, travaillent depuis de longues années pour le compte d‘investisseurs institutionnels.

Ainsi, à la différence des FIP classiques qui s’appuient sur l’expertise d’une seule équipe de gestion (mono-gestion), 123Expansion III bénéfi ciera de l’expérience de plusieurs gérants, chacun spécialisé dans un secteur ou un style de gestion
spécifi que. Cette stratégie permet de mieux diversifi er son placement en termes de secteurs d’activité, de tailles d’entreprises et de styles de gestion.

40% investis de manière diversifiée

Le solde du portefeuille (environ 40%) est investi sur des fonds diversifiés (actions, obligations...) gérés par deux grands noms de la gestion : Financière de l’Echiquier et DNCA.

L’objectif de gestion est de participer au dynamisme des marchés actions tout en se laissant la possibilité de recourir à des actifs de type obligataire ou monétaire.

	DNCA Finance est une société de gestion qui regroupe des gérants expérimentés et reconnus. Spécialistes de la gestion européenne et française, la philosophie de gestion de DNCA Finance repose sur une sélection de valeurs et sur une approche non indicielle qui obéit à un processus d’investissement structuré et rigoureux.
	FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est une Société de Gestion indépendante. Avec plus de 6 milliards d’actifs sous gestion et plus de 80 salariés, son expertise s’exerce principalement sur le marché des actions françaises et européennes. Financière de l’Echiquier se distingue par une sélection rigoureuse des titres fondée sur la qualité du management.

LES AVANTAGES DU FIP 123EXPANSION III

Une plus grande diversification
L’association de plusieurs équipes, chacune spécialisée dans un secteur ou un style de gestion spécifique, permet de constituer un portefeuille de participations plus diversifié.

Une stratégie d’investissement éprouvée
123Venture utilise depuis plusieurs années cette stratégie de multi-gestion avec succès. Elle a ainsi construit pour le compte de ses clients des portefeuilles extrêmement diversifiés : pas moins de 120 sociétés non cotées financées à travers l’Europe dans une vingtaine de secteurs d’activité différents.

L’expérience de la gestion des FIP
Depuis 2004, 123Venture a déjà collecté 85 M € à travers 3 FIP. Par ailleurs, 123Venture s’appuie sur des gérants cumulant une longue expérience dans le financement d’entreprises non cotées. 123Venture a été élue meilleure Société de gestion de FCPI/FIP en 2006 par les Conseillers Financiers Indépendants.

Caractéristiques :

Société de gestion : 123Venture
Dépositaire : RBC Dexia Investor Services
Zone d'investissement retenue : Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes
Valeur d'origine des parts A : 500 €
Souscription minimale : 1 500 €, soit 3 parts A
Valorisation : semestrielle
Frais de gestion : 3.75% TTC
Droits d'entrée : 5%.Nous consulter
Durée de placement : 8 ans. Les demandes de rachat sont impossibles pendant cette période en dehors des cas légaux (licenciement, invalidité, décès). En revanche, à partir de l'année 5, la Société de Gestion pourra procéder à des distributions, en fonction des disponibilités du FIP 123Expansion III.

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