 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
OTC AM |
123 Venture |
A Plus Finance |
UFG Private Equity |
Sigma Gestion |
Innoven Partenaires |
| FCPI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frais d'entrée |
5% Nous consulter |
5% Nous consulter |
5% Nous consulter |
5% Nous consulter |
5% Nous consulter |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Droits de sortie |
0% |
0% |
|
|
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frais de Gestion |
3,85% TTC |
3,75% TTC |
3,6% TTC |
3,8% TTC |
3,82% TTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durée |
8 ans (pouvant aller jusqu’à 10 ans) |
8 ans |
8 ans renouvelable deux fois pour 1 an |
5 ans |
7 à 10 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimum de souscription |
1 000 € hors droits d’entrée (100 parts) |
1 500 € (3 parts A) |
1 000 € |
1 000 € |
2 000 € hors droits d’entrée |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valeur de la part |
10 € |
500 € |
100 € |
100 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine d'investissement |
Technologies de l'information (logiciels, hardware, télécommunications, internet,…)
Sciences de la vie
Autres secteurs innovants (services, biens d'équipement, distribution,…) |
PME en développement et de transmission PME familiales ou anciennes fi liales de grands groupes PME ayant une forte visibilité et une rentabilité récurrente PME françaises en situation de regroupement ou d’essaimage, dans les secteurs des services, de la distribution et des loisirs. Secteurs des télécommunications, des technologies, de la téléphonie et des communications sans fil, en phase d'amorçage |
Diversification sectorielle. Secteurs technologiques à fort potentiel de croissance comme les médias, la sécurité et les technologies de l’information. Les stades de développement des sociétés concernées couvriront les premiers et seconds tours d’investissement institutionnel, le capital développement et le capital transmission. Les opérations d’essaimage et de constitution d’entreprise sans chiffre d’affaires ne seront qu’exceptionnellement concernés.
|
Secteurs traditionnels, dont les services aux
entreprises et à la personne, l'industrie, la distribution
spécialisée ou encore les biens de consommation, mais
les investissements viseront également les entreprises
dans d'autres secteurs d'activité pourvu qu'elles présentent des perspectives
de valorisation réelles et compatibles avec
l'horizon de liquidité du Fonds. |
PME mâtures régionales en phase de développement ou transmission |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zone |
Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes |
Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes |
Île-de-France, Picardie, Nord-Pas de Calais |
Ile-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes |
Ile de France, Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dépositaire |
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) |
RBC Dexia Investor Services |
BNP PARIBAS Securities Services |
BNP Paribas Securities Services |
Société Générale |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les 60% |
40% minimum en entreprises régionales non cotées
20% maximum en entreprises régionales* cotées aux capitalisations boursières inférieures à 150 millions d’euros, notamment délégués à Tocqueville Finance |
25% Multi gestion : Techfund Capital Europe Management et TCR Capital
35 % 123Venture
. |
Rachat avec ou sans effet de levier de petites et moyennes entreprises, le capital développement de petite ou moyenne entreprise à fort potentiel de croissance ou la prise de participation dans des sociétés en création à fort potentiel technologique. |
Petites
et moyennes entreprises industrielles ou de services, non
cotées ou cotées, à des stades de développement matures :
capital développement et capital transmission/LBO |
Sigma Gestion : sociétés non côtées en phase de développement |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les 40% |
40% maximum en FCP actions gérés par Tocqueville Finance |
DNCA Finance
Financière de l’Echiquier
|
OPCVM gérés par CARMIGNAC GESTION, LCF E. DE ROTHSCHILD, FIDELITY, ADEQUITY, IXIS ASSET MANAGEMENT,AMIRAL GESTION, A PLUS FINANCE ou autres. |
immobilier 10 % à 20 %
OPCVM profil équilibre
OPCVM thématiques
Alternatif |
Sigma Gestion : PME de la zone sélectionnée |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valorisation |
Semestrielle |
Semestrielle |
Semestrielle |
Semestrielle |
Semestrielle |
Semestrielle |
|
|
|
|
|
|
|
| Code ISIN |
|
|
FR0010499558 |
FR0010476507 |
FR0010499616 |
|