FONCTIONNEMENT DU FIP INOCAP 11.4
INOCAP prend des participations toujours minoritaires dans des entreprises régionales, majoritairement non
cotées, à fort potentiel de croissance, et principalement actives dans les secteurs de l’industrie, de la santé,
des technologies de pointe, de la distribution spécialisée et des services aux entreprises. Leurs investissements s’affranchissent de toute contrainte sectorielle.
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
INOCAP privilégie les entreprises dont le business model est éprouvé avec des produits déjà acceptés par
le marché, ayant un besoin de financement pour accélérer leur développement. Ils se focalisent sur
la pertinence et la clarté de la stratégie ainsi que sur la capacité à s’imposer sur un marché de niche. Ils cherchent à comprendre dans quelles proportions la richesse du projet permet le déploiement d’un avantage
concurrentiel, le gain de parts de marché et l’amélioration des marges. Ils évaluent les perspectives de
croissance d’activité et surtout de rentabilité sur un horizon de 3 à 5 ans.
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EXEMPLE :
Un couple fiscalement domicilié
en France et imposé à l’ISF, non éligible au
bouclier fiscal, souscrit le 5 mai 2011
pour 30.000€ de parts de FIP
INOCAP 11.4, dont le quota de
sociétés éligibles est de 80%. |
Ainsi, sous réserve de conserver ses
parts au moins 5 ans, le couple sera
susceptible de bénéficier des réductions
d’impôts suivantes :
 12.000€ (= 30.000 x 80% x 50%) de
réduction ISF au 15 juin 2011 (ou 30 sept 2011)
+ une économie
d’impôt annuelle au titre de l’exonération
d’ISF, sur la
durée de vie du FIP. |
EN CONTREPARTIE D’UNE DUREE DE BLOCAGE DE 7 à 8 ANS, SOIT JUSQU’AU 30 JUIN 2019, LE FIP EST UN
PRODUIT D’ÉPARGNE BÉNÉFICIANT DU CADRE FISCAL POUR L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE. Ces avantages résultent du caractère risqué de l’investissement dans des sociétés non cotées et/ou cotées sur
des marchés non réglementés caractérisés par une faible liquidité.
QUI EST INOCAP ?
Inocap est une société de gestion de portefeuilles entrepreneuriale, agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers en septembre 2007. Inocap est spécialisée dans la prise de participations dans des PME au travers
de fonds d’investissement de proximité et gère à ce jour 60M€ pour le compte de 9 000 clients. L’équipe
Inocap, composée de 9 personnes, est animée d’une conviction forte : le respect des fondamentaux permet
d’afficher dans la durée, des résultats de qualité.
AVERTISSEMENT : DURÉE DE BLOCAGE & RISQUES DU PRODUIT
L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 ans minimum pouvant aller à 8 ans, soit
jusqu’au 30 juin 2019 maximum (sauf cas de déblocage prévus dans le règlement). Le fonds d’investissement de proximité, catégorie de
fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques
particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous
le détiendrez et de votre situation individuelle. |
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Notre Avis :
