FIP CORSE KALLISTE CAPITAL N° 13
Vatel Capital
FIP Corse
-30%
Date limite de souscription :
31/12/2020
RÉDUCTION IR : |
30% |
FRAIS D'ENTRÉE : |
5% 1% (avec FCPI-enligne.com) |
VALEUR D'ORGINE DES PARTS : |
100€ |
SOUSCRIPTION MINIMALE : |
1000€ |
DURÉE DE PLACEMENT : |
7-9 ans (prorogeable, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2029) |
BANQUE DÉPOSITAIRE : |
Banque Fédérative du Crédit Mutuel |
ZONE GÉOGRAPHIQUE : |
Corse |
SECTEURS D'INVESTISSEMENT : |
Santé et dépendance, tourisme, agro-alimentaire, services aux entreprises, énergies renouvelables... |
Notre avis :
- Des investissements dans les secteurs porteurs d’une région championne de la croissance
- La réduction d’impôt est cumulable avec celle des FCPI et des FIP, dans la limite du plafonnement global des avantages fiscaux (10 000 €), jusqu’ à 4560 € pour un célibataire et 9120 € pour un couple.
- Une sélectivité supérieure à la moyenne des FIP grâce à un vivier de 1200 PME éligibles
- Vatel Capital a remporté le grand prix Morningstar 2011 de la société de gestion la plus dynamique dans la catégorie « Private Equity » et 4 étoiles dans le palmarès gestion de fortune 2016
Fonctionnement du FIP Corse Kalliste Capital
30 % de réduction d’impôt sur le revenu en souscrivant avant le 31 décembre 2020, en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de votre placement pouvant atteindre 9 ans.
Le « FIP Corse » vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 38% des versements effectués dans le Fonds (droits d’entrée inclus), dans la limite de 12 000 € de souscription pour une personne seule et 24 000 € pour un couple. A la sortie, les plus-values éventuelles sont exonérées d’impôt, hors prélèvements sociaux (CSG, CRDS).
Stratégie d’investissement
Le FIP Kallisté Capital N°13 a vocation à investir dans des PME corses exerçant leur activité dans la santé et la dépendance, l’agro-alimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables et les services aux entreprises. Les investissements pourront également viser les entreprises dans d’autres secteurs d’activité pourvu qu’elles présentent des perspectives de valorisation réelles et compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds. Les entreprises sont sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives de croissance.
Le Fonds est constitué à hauteur de 100 % de son actif de petites et moyennes entreprises cotées et non cotées exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
Les participations du Fonds dans les sociétés prendront la forme d’actions (ordinaires ou de préférence) à hauteur de 40 % minimum de l’actif du fonds, d’avance en compte-courant et d’obligations convertibles en titres de capital des sociétés concernées, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission/LBO. Les entreprises seront sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives de croissance.
Les entreprises du FIP corse Kallisté Capital sont sélectionnées pour leur maturité, leur rentabilité et leur potentiel de développement. L’équipe de gestion veille à assurer une diversification sectorielle du portefeuille du FIP corse Kallisté Capital, au travers de 15 participations, dans les secteurs :
Santé et dépendance
La Corse est une région âgée : trois résidents sur dix ont 60 ans ou plus et un sur dix a plus de 75 ans. Sous les effets conjugués de l’arrivée des baby-boomers aux âges élevés et de l’allongement de l’espérance de vie, la population est vieillissante. Cette situation crée un véritable besoin de prise en charge des personnes âgées dépendantes qui n’est que partiellement couvert. Avec 61 places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus, l’offre d’accueil en établissement pour personnes âgées est deux fois plus faible qu’en moyenne métropolitaine. Les projections de population corse laissent entrevoir une modification substantielle de la structure par âge. Ainsi, à l’horizon 2050, deux insulaires sur dix seraient
âgés de plus de 75 ans. Mécaniquement, la part des actifs se réduira et se poseront alors de nouveaux enjeux, qui mobiliseront sûrement de nouveaux moteurs de croissance en lien avec le troisième âge (source : Insee).
DANS CE DOMAINE, LES FIP CORSES DE VATEL CAPITAL ONT DÉJÀ PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE QUATRE EHPAD (ETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES) ET DEUX RÉSIDENCES SÉNIORS
Agroalimentaire
Première activité industrielle de Corse, l’industrie agroalimentaire connaît un fort développement axé sur la recherche de nouveaux débouchés à l’export et l’amélioration de la rentabilité via la modernisation de l’outil de production. En 2018, l’industrie agroalimentaire a connu une progression globale de son chiffre
d’affaires de 2,6 % .
DANS CE DOMAINE, LES FIP CORSES DE VATEL CAPITAL ONT DÉJÀ PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PME DANS LES SECTEURS SUIVANTS : BOULANGERIE INDUSTRIELLE, CONFITURES ET CONSERVES, CHARCUTERIE INDUSTRIELLE ET AQUACULTURE.
Tourisme
La Corse dispose d’un patrimoine naturel remarquable. Ses 1 000 kilomètres de côtes la prédisposent à un tourisme estival.La fréquentation touristique de la Corse connaît une croissance régulière depuis plusieurs années. En 2018, pour la première fois, le trafic aérien, porté par le développement des compagnies low-cost, dépasse le maritime. La progression des nuitées est principalement portée par la hausse de fréquentation des campings et des hôtels et par un regain de fréquentation de la clientèle étrangère.
DANS CE DOMAINE, LES FIP CORSES DE VATEL CAPITAL ONT DÉJÀ PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PME DANS LES SECTEURS SUIVANTS : RÉSIDENCE DE TOURISME, LOCATIONS SAISONNIÈRES, CAMPING ET HÔTELLERIE.
Service aux entreprises
Le secteur des services aux entreprises en Corse regroupe les activités de conseils et d’assistance, qui comportent souvent une composante technologique (informatique, ingénierie) et les services aux entreprises dits « opérationnels » (location, fourniture de personnel, nettoyage, sécurité). L’activité est attendue en hausse de +3,2 % pour l’année 2019 (source : Banque de France / Les entreprises en Région corse / Bilan 2018 – Perspectives 2019).
DANS CE DOMAINE, LES FIP CORSES DE VATEL CAPITAL ONT DÉJÀ PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PME DANS LES SECTEURS SUIVANTS : BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE, INFORMATIQUE, COMMUNICATION
Energies renouvelables
La production d’électricité en Corse est à 45 % d’origine thermique, provenant des centrales du Vazzio et de Lucciana, et à 26 % issue d’énergies renouvelables principalement grâce aux barrages hydroélectriques (Prunelli, Golo, Fium’Orbu et Rizzanese). Le reste est importé via les interconnexions avec la Sardaigne et l’Italie continentale (29 %). L’objectif fixé par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de Corse est de porter la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d’électricité en 2023, avec près de 7 ans d’avance par rapport à l’objectif national défini par la loi. (source : DREAL Corse).
DANS CE DOMAINE, LES FIP CORSES DE VATEL CAPITAL ONT DÉJÀ PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PME DANS LES SECTEURS SUIVANTS : DÉVELOPPEMENT, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES.
QUI EST VATEL CAPITAL ?
- Vatel Capital est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 450 M€ d’actifs sous gestion au 1er juillet 2019, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.
- En janvier 2020, Vatel Capital est récompensée à l’occasion de la 27ème édition du Palmarès des Fournisseurs organisée par le magazine Gestion de Fortune. Vatel Capital obtient la 2ème place dans la catégorie Capital-investissement, suite à une enquête quantitative et qualitative menée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France.
- En mars 2020, Vatel Capital est également récompensée à l’occasion de la 8ème édition des Pyramides de la gestion de patrimoine, organisée par le magazine Investissements Conseils, suite à un sondage réalisé auprès de 2 000 cabinets. Vatel Capital obtient le 2ème prix dans la catégorie capital-investissement.
* EN CONTREPARTIE D’UNE DUREE DE BLOCAGE LONGUE. LE FIP EST UN PRODUIT D’ÉPARGNE BÉNÉFICIANT DU CADRE FISCAL POUR L’IMPÔT SUR LE REVENU. Ces avantages résultent du caractère risqué de l’investissement dans des sociétés non cotées et/ou cotées sur des marchés non réglementés caractérisés par une faible liquidité.
| Catégorie agrégée de frais | TFAM gestionnaire et distributeur maximum (TFAM-GD) | Dont TFAM distributeur Maximum (TFAM-D) |
|---|---|---|
| Droits d’entrée et de sortie | 0.56% | 0.56% |
| Frais de constitution | 0.10% | – |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3,18% | 1,00% |
| Frais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations* | – | – |
| Frais de gestion indirects | 0.05% | – |
| TOTAL | 3,89% | 1,56% |
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre : – le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est prévue dans son règlement ; – et le montant des souscriptions initiales totales. Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.