Le Fonds privilégiera, mais sans que cette liste ne soit limitative, les investissements dans des PME et ETI
innovantes intervenant dans les marchés suivants :
Conformément à l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, l’information relative aux critères d’ordre « Environnement, Social et de Gouvernance » (ESG) pris en compte par NextStage AM est disponible sur son site internet. Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement SFDR »), le Fonds ne promouvant pas de caractéristiques environnementales ou sociales et n’ayant pas pour objectif l’investissement durable, est donc classifié « article 6 » au sens dudit Règlement SFDR. Les investissements sousjacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Le FCPI concentrera sa sélection sur des PME et des ETI innovantes, avec une exposition ou des ambitions à l’international, en étant attentif au rendement des dividendes. La Société de Gestion s’est engagée à investir dans des PME ou ETI innovantes à hauteur de 90% de l’actif du Fonds.
Aujourd’hui, elles offrent selon NextStage AM des perspectives de croissance et donc de plus-values pour l’investisseur sur l’horizon du fonds
Un comité d’investissement, composé des six associés de NextStage AM, se réunit lors de l’investissement initial du Fonds dans chaque société cible
L’entreprise innovante est une qualification délivrée par Bpifrance, organisme public de référence en matière de financement. Pour y être éligible, la PME ou ETI doit respecter un certain nombre de critères parmi lesquels :
Dans cet échantillon d’entreprises qualifiées, NextStage AM applique un processus de sélection strict et cherche notamment à financer :
Les PMEs et ETIs nécessitent du temps pour créer de la valeur. L’accompagnement des sociétés en portefeuille est donc un partenariat de long terme avec les entrepreneurs sélectionnés tant pour nos équipes que pour nos souscripteurs avec pour objectif de créer de la valeur pour l’ensemble des parties-prenantes. La durée de vie du fonds est de 8 ans et celle-ci pourra être prorogée à deux reprises pour un an si l’équipe de gestion estime que certaines sociétés en portefeuille nécessitent davantage de temps pour atteindre leur plein potentiel
Créé en 2002 NextStage AM est une société de gestion indépendante qui compte aujourd’hui 6 associés pour 31 professionnels. La société de gestion, pionnier du Capital- Développement en France, se démarque par son approche d’entrepreneur-investisseur, et l’implication de sa direction dans l’écosystème entrepreneurial et financier.
Catégorie agrégée de frais | TFAM gestionnaire et distributeur maximum (TFAM-GD) | Dont TFAM distributeur Maximum (TFAM-D) |
---|---|---|
Droits d’entrée et de sortie | 0.50% | 0.50% |
Frais de constitution | 0.10% | – |
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3.30% | 1,20% |
Frais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations* | 0,40% | – |
Frais de gestion indirects | 0.15% | – |
TOTAL | 3,80% | 1,70% |
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre : – le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est prévue dans son règlement ; – et le montant des souscriptions initiales totales. Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.